Tekstil ve konfeksiyon için cari hesap takibi
Kumaşı vadeli alırsınız, dikimi fason atölyeye verirsiniz, malı mağazalara çekle satarsınız. Üç ayrı cari ilişkisi, üç ayrı vade. Hepsini aynı uygulamada, sezonlar birbirine karışmadan izleyin.
CHT · 005219 · K
Lale Butik
Yaz sezonu · Kalan bakiye
₺32.700
Örnek veriler
Tekstil ve konfeksiyon için cari hesap neden kritik?
Konfeksiyonda para, malın tersi yönde ve gecikmeli akar. Kumaş tedarikçisine vadeli borçlanırsınız, fason atölyeye adet başı dikim bedeli ödersiniz, ürünü butik ve mağazalara sezon başında verir, parasını sezon içinde ya da sonunda çek ve senetle alırsınız. Bir sezonun hesabı çoğu zaman bir sonraki sezon başlarken kapanır.
Bu zincirde cari hesap iki yönlüdür ve her ilişkinin kendi ölçüsü vardır: kumaşçıyla metre, fasonla adet, mağazayla seri ve beden. Bakiyeler ayrı ayrı izlenmezse sezon sonunda kimden ne alacağınız ve kime ne borçlu olduğunuz netleşmez.
En sık yaşanan sorunlar
Sezon vadesi
Mağazalar sezon başında aldığı malı satıldıkça öder. Uzun vadeler arasında hangi çekin hangi sevkiyata karşılık geldiği kolayca karışır.
Fason atölye hesabı
Atölyeye kesilmiş parça verir, dikilmiş ürün alırsınız. Teslim edilen adet, fire ve ara ödemeler cariye işlenmezse sezon sonunda atölyeyle hesaplaşma uzar.
Defolu ve satılmayan ürün
Defolu ürün ya da anlaşmaya göre satılmayan beden geri gelir. İade cariden düşülmezse mağaza bakiyesi şişkin görünür.
Kumaşçıya olan borç
Kumaş vadeli alınır ve tutarlar yüksektir. Tahsilatlar gecikirken kumaş ödemesinin günü gelir; borcu ve alacağı aynı yerde görmeden ödeme sırası belirlenemez.
Örnek cari dökümü
Sezon başında verilen mal, sezon içinde parça parça ödenir. 12 Mart’taki çek tahsilat olarak girildi ama vadesi 15 Mayıs; çek vadesiyle birlikte ayrıca izlenir. 10 Nisan’daki iade defolu ürünün bedelini düşürdü. Sezon sonunda butiğe giden ekstre, hangi seriden ne gittiğini ve kalan 32.700 TL’yi tek belgede gösterir.
Ekstrenin nasıl okunacağı: satır satır kontrol rehberi.
CHT · 005219 · K
Cari döküm · Yaz sezonu
Lale Butik
Müşteri carisi · bakiye müşterinin borcu
12.03 · Sevkiyat · 6 seri keten gömlek
Borç 21.600Bakiye ₺21.600
12.03 · Tahsilat · Çek, vade 15.05
Alacak 10.000Bakiye ₺11.600
28.03 · Sevkiyat · 4 seri pantolon
Borç 18.400Bakiye ₺30.000
10.04 · İade · Defolu 5 adet
Alacak 1.900Bakiye ₺28.100
22.04 · Sevkiyat · Ek sipariş, 3 seri
Borç 12.600Bakiye ₺40.700
05.06 · Tahsilat · Havale
Alacak 8.000Bakiye ₺32.700
Güncel bakiye
₺32.700
Örnek veriler
Uygulamada adım adım
Başlamak için defterinizdeki güncel bakiyeler yeterlidir; geçmiş hareketleri tek tek girmeniz gerekmez.
Adım 1
Üç tür cariyi ayrı açın
Mağaza ve butikleri müşteri, kumaşçı ve aksesuarcıları tedarikçi carisi olarak ekleyin; fason atölyeler de tedarikçi carisidir. Cari adının başına türünü yazmak (ör. “Fason · Yıldız Dikim”) listede aramayı kolaylaştırır.
Adım 2
Sevkiyatı seri ve vadeyle yazın
Mağazaya mal çıktığında tutarı girin, seri ve model bilgisini açıklamaya yazın, ödeme tarihini vade olarak belirtin.
Adım 3
Çek ve senetleri vadeleriyle kaydedin
Mağazadan alınan çek ve senetleri tahsilat olarak, vade tarihiyle girin. Kumaşçıya verdiğiniz çekleri de vadeleriyle kaydedin; iki taraf aynı uygulamada izlenir.
Adım 4
Fason teslimlerini ve ara ödemeleri işleyin
Atölyeden dikilmiş ürün geldiğinde dikim bedelini atölyenin carisine yazın, teslim adedini ve fireyi açıklamaya ekleyin. Yaptığınız ara ödemeleri aynı cariye ödeme olarak girin.
Adım 5
Sezon sonunda ekstreleri karşılaştırın
Her mağazaya ekstresini WhatsApp’tan gönderin; kumaşçıdan gelen ekstreyi tedarikçi carisinin dökümüyle satır satır karşılaştırın. PDF ya da Excel çıktısını muhasebecinizle paylaşın.
Ücretsiz plan size yeter mi?
Ücretsiz plan süresizdir ve kredi kartı istemez. Faturalar PDF olarak oluşturulur; e-Fatura ve e-Arşiv yıllık pakettedir.
- 50cari
- 50stok kartı
- 100fatura / ay
Birkaç kumaşçı, iki üç fason atölye ve 30–40 mağazayla çalışan küçük bir üretici, müşteri ve tedarikçi toplamı 50’yi geçmedikçe cari takibini ücretsiz planda yapabilir. Model ve renk bazında stok tutmak isterseniz 50 stok kartı birkaç koleksiyonda dolar.
Yıllık pakete ne zaman geçilir?
- Mağaza ağınız büyüyüp müşteri ve tedarikçi toplamı 50’yi geçtiğinde.
- Model ve renk bazında stok kartı sayısı 50’yi aştığında.
- Mağazalara e-Fatura ya da e-Arşiv düzenlemeniz gerektiğinde.
- Satış ve muhasebe çalışanlarına farklı yetkiler vermek istediğinizde.
Yıllık paket 6.500 TL + KDV / yıl: sınırsız cari, stok ve fatura; e-Fatura ve e-Arşiv; gelişmiş raporlar; çoklu kullanıcı ve yetki seviyeleri; öncelikli destek. Kasa, banka hesabı, çek-senet takibi ve barkod okutma iki planda da vardır.
Programa geçmeden önce düzeni Excel’de denemek istersenizücretsiz cari hesap şablonunu indirin
Sık yapılan hatalar
Sezonları birbirine karıştırmak
Önceki sezondan kalan bakiyeyle yeni sezonun sevkiyatları ayırt edilmezse hangi sezonun açık kaldığı görünmez. Sezon sonunda bakiyede mağazayla mutabık kalın, yeni sezon sevkiyatlarının açıklamasına sezon adını yazın.
Vadesi gelmemiş çeki tahsil edilmiş saymak
İleri tarihli çek bankada tahsil olana kadar risk taşır. Çeki girerken vadesini de kaydedin ve vade gününü izleyin; karşılıksız çıkarsa tutarı cariye yeniden borç olarak yazın.
Fason ödemesini cariye yazmamak
Atölyeye elden verilen ara ödeme cariye işlenmezse sezon sonunda atölye olduğundan fazla alacaklı görünür.
Defolu değişimini kayıtsız yapmak
Defolu ürünü yenisiyle değiştirdiğinizde iade ve yeni çıkışı ayrı satır olarak yazın. Kayıtsız değişim, mağazanın elindeki adetle ekstrenin tutmamasına yol açar.
Sıkça sorulanlar
Diğer sorular için SSS sayfasına bakın.
Fason atölye hesabını cari olarak tutabilir miyim?
Evet. Atölyeyi tedarikçi carisi olarak açın; dikim bedelini atölyeye borcunuz olarak, yaptığınız ödemeleri ödeme olarak girin. Teslim adedini ve fireyi açıklamaya yazarsanız sezon sonu hesaplaşma ekstre üzerinden yapılır.
Mağazalardan alınan çek ve senetleri nasıl izlerim?
Çek ve senetleri tahsilat olarak, vade tarihleriyle birlikte kaydedin. Böylece hangi çekin hangi hafta bankaya verileceğini önceden görür, sezon içindeki nakit girişini planlarsınız.
Kumaşçıya olan borcumu da takip edebilir miyim?
Evet. Kumaşçıyı tedarikçi carisi olarak açıp alımları ve ödeme tarihlerini girin. Tedarikçi borçlarınız da vadeleriyle izlenir; hangi hafta ne ödeyeceğinizi önceden görürsünüz.
Sezon sonu iadeleri bakiyeyi nasıl etkiler?
İadeyi ilgili mağazanın carisine ayrı satır olarak girdiğinizde bakiye iade tutarı kadar düşer. İade nedenini (defolu, satılmayan beden) açıklamaya yazmak mağazayla mutabakatı kolaylaştırır.
İlgili rehberler
Çek ve Senet Takibi: Cari Hesaba Nasıl Kaydedilir?
Müşteriden aldığınız çek ve senetleri cari hesapta nasıl kaydedersiniz? Borç-alacak, vade takvimi ve tahsilat durumunu kaçırmadan izlemek için esnaf ve KOBİ'lere yönelik pratik rehber.
Tedarikçi Borçlarını Takip Etme Rehberi: Ödeme Planı Nasıl Kurulur?
Mal aldığınız firmalara ne zaman, ne kadar borcunuz olduğunu nasıl takip edersiniz? Vade takvimi, ödeme önceliği ve nakit yetmediğinde tedarikçiyle görüşme rehberi.
Cari Hesap Mutabakatı Nasıl Yapılır? (BA/BS Formları)
Müşteri ve tedarikçilerle bakiye doğrulaması nasıl yapılır? Cari hesap mutabakatı süreci, BA/BS formları ve online mutabakat ipuçları.
İade ve İptal Sonrası Cari Hesabı Nasıl Düzeltilir?
Mal iadesi, fatura iptali veya indirim sonrası cari hesaptaki borç-alacak satırları nasıl güncellenir? Çift kayıt ve bakiye sapması oluşturmadan düzeltme adımları bu rehberde.
Bu işte kullanacağınız özellikler
Defteri bugün kapatın.
Uygulamayı ücretsiz indirin, ilk carinizi hemen ekleyin. Telefonda, web’de ya da masaüstü uygulamasında aynı hesapla.